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九州体育在线机械设备行业:PMI位于荣枯线以下 新技术方向产业化进展快

发布时间:2023-06-12 10:10:24 人气:

  九州体育在线经济和政策观察:5 月份,制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI 产出指数分别为48.8%、54.5%和52.9%,低于上月0.4、1.9 和1.5 个百分点。

  市场表现分析:上周(5 月29 日-6 月2 日)机械行业指数(中信)上涨0.38%,沪深300 指数上涨1.67%九州体育在线,创业板指上涨1.82%。

  机械动态变化:根据国家统计局的数据,2023 年4 月叉车销量10 万台,同比增长10.5%。截止6 月2 日,北美活跃钻机数793 台,环比减少5 台,总量继续减少(美国减少15 台,加拿大增加10 台),同比去年减少6.04%。

  产业趋势跟踪:风电设备:上周(2023.5.27-2023.6.2)公开招标的分别有173MW,公布中标结果的有1706MW,近几周公布中标的项目持续维持高位,在整机价格维持较低位的大背景下,风电运营商提前招标锁单的动力较强,也预示着装机的高峰期即将到来。半导体设备:根据中国招标网,今年2 月份以来(2 月1 日到6 月3 日)共计中标半导体关键设备52 台,其中北方华创中标37 台,中微公司1 台,上海精测2 台,中科飞测1 台,长川科技3 台,上海微电子3 台,华海清科1 台九州体育在线,芯源微2 台,晶盛机电1 台。

  机械行业观点:当前阶段宏观经济复苏,政策扶持持续加码,建议重点关注:(1)国企深化改革相关受益标的,重点关注底层需求复苏,治理改善,估值低位的央国企公司。(2)制造业投资底部复苏,建议持续关注工业企业库存和利润的变化,重点关注通用自动化;(3)景气度持续加速的新能源设备产业链,尤其重视工艺和技术革新带来的机会;(4)聚焦进口替代加速子领域,尤其是核心零部件、关键设备等领域;(5)聚焦上游景气复苏,包括煤机、油服海工等。

  建议关注:(1)国企改革受益:海油工程、徐工机械、中国船舶(和军工组联合覆盖)、秦川机床等;(2)通用自动化:怡合达、汇川技术(与电新组联合覆盖)、绿的谐波、国茂股份、欧科亿、海天精工、纽威数控、科德数控、柏楚电子(与计算机组联合覆盖)、杭叉集团、伊之密等;(3)新能源产业链新技术新工艺:东威科技、骄成超声、海目星、捷佳伟创、联赢激光、先导智能、海力风电九州体育在线、恒润股份等;(4)进口替代:普源精电、鼎阳科技、拓荆科技(电子组覆盖)、新莱应材等;(5)上游类资产:迪威尔、天地科技、郑煤机(和汽车组联合覆盖)。

  风险提示:宏观经济变化导致机械产品需求波动;原材料价格上升压制企业盈利能力;汇率变化导致盈利波动;去产能进度不及预期等。

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